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半年大賺近300億!“茅王”中報出爐 凈利增速超20%!二季度重奪公募NO.1 外資也在加倉

2022/8/3    關鍵字:投資,理財,51理財,網貸    來源:原創

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  8月2日晚間,“茅王”披露了2022年半年度報告。

  財報顯示,貴州茅臺上半年實現營業收入576.17億元,同比增長17.38%;歸屬于上市公司股東凈利潤297.94億元,同比增長20.85%,主要經濟指標均保持兩位數增長,增速遠超過2021、2020兩年,接近2019年的水平。

  與此同時,值得一提的是,在今年二季度,貴州茅臺取代寧德時代重回公募基金第一大重倉股,包括葛蘭在內的多位明星基金經理均對其進行了加倉;此外,海外最大中國股票基金安聯神州A股基金也自6月開始增持貴州茅臺。

  股價方面,貴州茅臺股價在今年3月16日觸及1576元低點后開始反彈,截至6月末時一度反彈近30%,但自7月以來再度發生回調,截至8月2日報收1879.98元,從3月份低點至今上漲了約18.54%。

  營收和凈利潤均保持兩位數增長

  8月2日晚間,貴州茅臺披露了2022年半年度報告,公司上半年實現營業收入576.17億元,同比增長17.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤297.94億元,同比增長20.85%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤297.63億元,同比增長20.75%;基本每股收益為23.72元/股。

  貴州茅臺在公告中表示,公司主要經濟指標保持兩位數增長,為完成全年目標任務奠定了堅實基礎,業績增長主要得益于本期銷量增加及銷售渠道優化。

  報告期內,公司深入實施“五合營銷法”,市場營銷工作邁上新臺階。一是加快產品結構優化升級,開發推出虎年生肖茅臺、珍品茅臺、茅臺1935、100ml飛天茅臺等新品,精準做好產品投放和推廣,產品銷售勢頭向好,市場呈現旺銷態勢;二是“i茅臺”數字營銷平臺正式上線,為消費者公平、保真、便捷購買公司產品開辟了新通道,報告期公司通過“i茅臺”數字營銷平臺實現酒類不含稅收入44.16億元;此外,公司還成功開發茅臺冰淇淋,市場反響熱烈。

  中郵證券認為,數字營銷的成功落地,可以看到新任管理層在營銷體制、價格體系、產品體系改革上進行高效、高質量的落地推進。12月取消拆箱政策,飛天市場成交價格理性平穩回落;1月上市珍品、茅臺1935,非標陸續提價,高端產品矩陣更加完善;3月底全新數字營銷平臺“i茅臺”試運行、5月19日成功上線,注冊用戶超2000萬、日活400萬,反響熱烈;5月29日茅臺冰淇淋上線,是品牌對話年輕人以及未來潛在的消費者,營銷思路年輕化和時尚化的嘗試。

  從銷售結果來看,公司上半年在茅臺酒、系列酒上分別實現營收約499.65億元、75.98億元,同比增長約16%、24%;直銷、批發代理分別實現營收209.49億元、366.14億元,同比增長約120%、-7%。

  國內公募和海外基金齊加倉

  在穩健的業績下,貴州茅臺的前十大股東名單中,代表北向資金的香港中央結算有限公司,以及金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號兩大私募均對其進行了加倉,而招商中證白酒、華夏上證50ETF兩大指數基金則對其進行了小幅減持。

  但整體來看,公募基金在今年二季度對貴州茅臺為加倉趨勢,這也使得貴州茅臺取代寧德時代重回公募基金第一大重倉股。

  據數據統計,截至2022年二季度末,共有2012只公募基金重倉持有貴州茅臺,合計持有9490.54萬股,相比一季度末增加了73.24萬股,合計持股市值約1932.64億元。

  其中,招商中證白酒為持有貴州茅臺股數最多的基金,截至二季度末持有529.56萬股,持股市值約108.3億元;而張坤的易方達藍籌精選,是持有貴州茅臺股市最多的主動權益基金,截至二季度末持有302萬股,持股市值約61.76億元,位居該基金的第四大重倉股。

  多位明星基金經理在二季度對貴州茅臺進行了加倉,其中就有“公募一姐”中歐基金葛蘭。季報數據顯示,葛蘭管理的中歐阿爾法混合在二季度大舉增持貴州茅臺,不僅使其新進前十大重倉股名單,且高居第四大重倉股,截至期末共持有約35.53萬股,持股市值7.27億元,占基金凈值比約6.07%。

  此外,吳渭管理的博時匯興回報一年持有、劉曉管理的國富深化價值、周雪軍管理的海富通改革驅動等多位知名基金經理旗下產品均對貴州茅臺進行了加倉。

  與國內公募基金不謀而合,海外最大中國股票基金也在6月開始加倉貴州茅臺。

  最新發布的晨星數據顯示,安聯神州A股基金6月買入貴州茅臺,截至6月末的持倉市值達2.61億美元。貴州茅臺已成為該基金的第四大重倉股。

  安聯神州A股基金的基金經理黃瑞麟在官網刊登的基金評論中透露,貴州茅臺推出的電商平臺是該基金決定加倉的重要原因之一。黃瑞麟表示,基金投資組合在6月份的主要變化是新增白酒公司的持倉,“我們認為,貴州茅臺最近推出電商平臺,可能成為該公司潛在的增長動力”。

  白酒板塊獲公募基金整體加配

  整體來看,整個白酒板塊都在二季度得到了公募基金的加配。據光大證券(維權)研報,2022年二季度,食品飲料重倉比例迎來拐點,超配比例全行業第一,其中白酒板塊重倉比例12.38%(環比+2.49pcts),行業景氣度逐步從疫情中修復,配置需求維持高位。

  具體來看,基金持倉越來越向全國性品牌集中。全國性品牌“茅五瀘汾”重倉持股市值占比有明顯增加,洋河、舍得、古井次之,地區性品牌則變動量級較小,倉位向頭部全國性品牌集中。疫情反復,全國性高端白酒品牌增長確定性最強,是較好的避險資產,隨著6 月之后的疫情趨緩及端午節的階段性刺激,板塊整體經營有望繼續改善。

  天弘文化新興產業的基金經理劉國江認為,白酒行業格局穩定,具備良好的商業模式,疫情的影響相對較小,高端和低端兩極的需求韌性更強。他表示自己對行業長期投資價值充滿信心,在無其他重大外部因素擾動的情況下,行業表現或許會比較穩健,企業之間的差異可能會有所放大。無論是高端還是低端,其所處價格帶具備絕對產品力和品牌力的公司有望獲得更多青睞。

  招商中證白酒基金經理侯昊認為,受到疫情影響的動銷場景開始修復,整個白酒板塊估值得到修復,但是放長看白酒還是要進一步觀察消費場景的修復和批價的提升,對于具體企業而言也需要仔細分析產、營、銷、管的戰略和執行方面的合理性和效果,行業會分化,但是有足夠競爭力的公司也會得到更多認可。

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